編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱“smartmoney”。關注該類期權找到短時間快速拉升或暴跌的股票，能夠對后市交易方向有一定的指引作用。
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(資料圖)
華盛資訊8月31日訊，周三美股小幅收漲，截至收盤，道指漲37.57點，漲幅為0.11%，報34890.24點；納指漲75.55點，漲幅為0.54%，報14019.31點；標普500指數漲17.24點，漲幅為0.38%，報4514.87點。
周四盤前，三大股指期貨盤前微漲，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現漲0.07%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.14%，道指期貨 $YMmain 漲0.34%。
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌0.11%，報256.9美元每股。當地時間周三晚上，特斯拉在加拿大和美國大幅打折出售Model 3。特斯拉可能是在嘗試在改款Model 3發布之前清理庫存。據最新報道，新款特斯拉Model 3將于9月1日上市。而美加兩國Model 3降價時間距離上市時間只差24小時。另外業內人士透露，三星將生產用于特斯拉L5級自動駕駛車輛的下一代全自動駕駛（FSD）芯片。這些芯片將基于三星的4納米工藝制造，并計劃在三到四年后用于特斯拉的第五代硬件（HW 5.0）系統。
期權方面，隔夜成交209萬張，未平倉合約增至914萬份，較昨日增加比例約為2.58%。市場交易看漲期權的比例約55.6%。
2、蘋果 $AAPL 隔夜收高1.92%，報187.65美元每股。另外，秋季新品發布會預計在九月中旬舉行。天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果明年的iPhone最新出貨目標為2.5億部，iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨，加上蘋果同時增加舊機型出貨量，蘋果股價近期或見反彈機會。
期權方面，隔夜成交162萬張，未平倉合約737萬張，較昨日增加2.36%，市場交易看漲期權比例約為67.5%。期權鏈上最活躍的是周五到期、187.55美元行權的call，成交15.41萬張，未平倉1.36萬張，其次是周五到期，190美元行權的call，成交12.97萬張，未平倉有2.57萬張。另有多張CALL單大賺1-4倍。
3、英偉達 $NVDA 隔夜收高0.98%，股價再創歷史新高，報492.64美元每股。日前谷歌云和英偉達宣布擴大合作伙伴關系，推進人工智能計算、軟件和服務的發展。谷歌配置英偉達H100 GPU的新款超級計算機A3 GPU將于9月份大范圍上市。
期權方面，英偉達隔夜成交136萬張，未平倉量增加至424萬張，較前一日增加2.91%，市場交易看漲期權的比例約為59.1%。
1、天狼星XM控股 $SIRI 隔夜漲7.01%，報4.58美元每股。天狼星XM控股公司首席執行官詹妮弗 C. 維茨 以每股約4.11美元的價格購買了25萬股股票，總成本為103萬美元，這一增持行為代表了管理層對股票的信心。
期權市場中，天狼星XM控股 $SIRI 的一筆看PUT單成交量達到了2.44萬張，遠超過其未平倉數164張，V/OI值高達149。該合約的行權價為4.50美元，到期日為2023年12月15日。
2、強生 $JNJ 周三收跌0.35%，報163.73美元每股。該公司周三公布了調整后的財務報告和經過修訂后的全年業績預期，以反映從其業務部門中分拆出來的提供消費者健康產品和服務的Kenvue公司 $KVUE 。公司在8月23日宣布一項重要決議，該公司決定用Kenvue股票換取強生普通股。此次收購使強生的流通股數量減少了約1.91億股，同時也使其2023年的調整后的攤薄每股收益變動達到每股0.28美元。
期權方面，我們監測到PUT單的大單交易，這筆期權將于今年9月15日到期，雙方以200美元的價格成交4.8萬份，未平倉僅為501份。
3、Palantir $PLTR 隔夜漲6.04%，報16.33美元每股。Palantir幾周前公布了 2023 年第二季度收益，符合預期，而在前兩個季度，它的盈利大幅超出預期。當前華爾街分析師還在看好AI帶來的市場新機遇。花旗策略師Scott Chronert表示，第一波人工智能技術的突破提振了英偉達等處于這熱潮中心的公司的股價。而第二波熱潮將提升整個市場。
期權方面，我們監測到PUT單的大單交易，一筆9月29日到期，行權價為16.5美元的看跌期權合約成交5170份，未平倉量僅為101份。
1、AMC院線 $AMC 收漲16.68%，報12.73美元每股；隔夜期權成交超49.59萬張，該股持續位列位于高IV個股榜第一名。
持有方面，隔夜未平倉合約增至35.67萬張，相交昨日增加29%，PUT/CALL比例為1.7。
期權鏈上最活躍的是周五到期、13美元行權的CALL，成交2.96萬張，未平倉1.23萬張，其次是周五到期，14美元行權的CALL，成交1.825萬張，未平倉僅有2118張。另有多張看漲期權大賺3倍以上。
值得注意的是，期權異動大單顯示，9月15日到期，行權價為12美元的PUT單成交1.32萬，表明超15萬美元空頭資金押注AMC院線將會暴跌。
2、夏威夷電力 $HE 周三收漲2.33%，報13.63美元每股；隔夜期權成交近3.14萬張，當前隱含波動率137.22%，該股持續位列位于高IV個股榜。持有方面，隔夜未平倉合約較昨日繼續增加8.6%，至31.83萬份合約，PUT/CALL比例為1.8。
3、Carvana $CVNA 周三收漲4.87%，報49.71美元美股，隔夜期權成交近15.96萬漲。當前隱含波動率為102.58%，IV Rank為0，IV百分比為0，當前隱含波動率處于年內的相對低位。持有方面，當前未平倉期權合約總共65.39萬份，其中未平倉看跌期權約34.58萬份，PUT/CALL比例為1.1。
期權鏈上最活躍的是周五到期、50美元行權的CALL，成交5946張，未平倉2656張，其次是周五到期，49.5美元行權的CALL，成交2745張，未平倉僅有586張。
4、Riot Platforms $RIOT 隔夜跌2.03%，報12.05美元每股，隔夜期權成交約96.59萬張，當前隱含波動率94.87%。持有方面，隔夜未平倉合約增至72.48萬張，相較昨日增加7.4%，PUT/CALL比例為0.6。
注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關系。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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